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百亿债务爆雷“前夜”,大股东执意套现14亿有何玄机?

A股市场又现债务违约“黑天鹅”。11月13日晚间,锂业龙头股天齐锂业(002466.SZ)自曝百亿贷款面临违约风险。

新闻一出,20万名股东欲哭无泪。停止11月13日收盘,天齐锂业收报24.58元,总市值363亿元。

凭据通告,天齐锂业的18.84亿美元(约合人民币124.4亿元)并购贷款将于2020年11月尾到期,存在无法实时、足额偿付导致违约的可能性。

面临即将到期的巨额贷款,天齐锂业示意,已向中信银行牵头的并购贷款银团(下称“银团”)提交了调整贷款限期结构的申请,现在尚在审批中。

第一财经记者梳理通告发现,现在齐锂业债务“爆雷”的泉源是2018年的一笔“蛇吞象”式并购。2018年5月,天齐锂业以40.66亿美元买下智利锂矿巨头SQM公司23.77%的股权,贷款35亿美金。彼时,天齐锂业整年营收只有62.44亿元。

在新能源车产业发展规划落地,行业面临亘古未有的机遇期,天齐锂业陷入云云逆境令人唏嘘。

风险不止是百亿债务违约

凭据通告,天齐锂业于今年6月30日从中信银行股份有限公司成都分行获得约6亿元贷款。但公司现金流状态并未获得实质性改善,流动性重要的局势也暂未泛起好转。

百亿贷款即将到期,而天齐锂业甚至连利息都归还无力。现在,天齐锂业已经暂缓支付2020年内到期的部门并购贷款利息(停止现在,累计应付未付银团并购贷款利息金额约4.71亿元人民币,占公司最近一期经审计净资产的6.76%)。

天齐锂业还示意,若是未来在偿付债务本息方面遭遇难题,公司的营业、谋划业绩、资金状态、财政状态及一样平常生产谋划都存在受到重大晦气影响的可能性。

实际上,除了125亿贷款面临违约风险,天齐锂业还披露了三大风险,包罗重大诉讼、仲裁事项及相关履约风险;项目建设或达产不及预期的风险;控股股东持有公司股份质押率过高的风险。

对于氢氧化锂项目的推进事情,天齐锂业示意,公司正在连系前期阶段性调试事情功效。但若后续种种融资路径未能乐成,且无法通过其余融资渠道解决后续建设资金投入,或者因MSP诉讼事项效果晦气影响一期氢氧化锂项目调试资金的投入使用,公司在该项目上的前期投入未来可能面临损失或计提减值的风险。

天齐锂业控股股东的资金面亦不容乐观。停止2020年11月10日,天齐锂业的控股股东天齐团体未来一年内到期的质押股份累计数目达35498.35万股,占其所持股份比例75.82%,占公司总股本比例24.03%。

控股股东不仅帮不上忙,高位减持公司股份更是丝毫不手软。11月以来,天齐锂业股价累计上涨24.14%。天齐团体于11月3、4、5、6、9日,累计减持971.6792万股,单月合计套现2.26亿元。下半年以来,天齐团体以集中竞价、大宗生意的方式累计减持公司股份4.3455%,总计套现14.33亿元。

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